远期利率协议中，合约期限是指（）。

远期利率协议的定价，就是合约中（）如何确定。

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远期利率协议中，（）是指对双方利息差额从到期日贴现到支付日采用的利率。

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远期利率协议中，买卖双方商定将来一定时间的固定利率并规定以何种利率为参考利率，在将来支付日，按规定的期限和名义本金，由一方或另一方支付（）。

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远期利率协议中，（）指远期利率协议进行结算金额支付的日期，一般默认为起息日。

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远期利率协议中，交易双方能达成协议的原因是（）。

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（）是指市场成员可对对手方进行远期利率协议交易限额管理，通过限制交易头寸控制信用风险。

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远期利率协议中，贴现率一般采用（）。

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远期利率协议中，交易双方交换的只是利率，并且计算的利息差额以（）结算支付。

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利率互换、远期利率协议等利率衍生产品，其双边报价和单边报价是指交易成员针对（），向其他全体交易成员发送的、列明了交易价格、交易量的买价和/或卖价。

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