流动性升水
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从期限选择和流动性升水理论可以推出，陡直向上倾斜的收益率曲线表明未来短期利率预期（）。
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如果预期未来短期利率轻微下降，则按照期限选择和流动性升水理论可知，收益率曲线应是（）。
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债券的违约风险与利率是（）变动的。
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利率风险结构
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利率的风险结构
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资产组合理论认为风险和收益是同方向变化、同步消长的。（）
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托宾认为在资产组合的均衡点，风险负效用（）收益正效用。
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新凯恩斯主义经济学派认为在不完全的信贷市场上，银行可以利用（）作为检测机制去判断借款者喜好风险的程度和贷款的风险性。
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