简答题

某跨国公司于2003年5月10日从欧洲货币市场筹措了一笔5年期的5000万美元的间接银团贷款,承担期是6个月(5月10日至11月10日止)并规定从贷款协议签订日后一个月开始支付承担费,承担费费率为0.25%.该跨国公司提取了2000万美元,7月11日提取500万美元,8月8日提取7000万美元.承担期结束日前尚有800万美元未提取,并自动注销.试计算该公司累计应付承担费金额.

正确答案

6月10日~7月11日,共31天,尚有2000万美元未提取,应支付的承担费是:
U.SD20000000×0.0025×31/360=USD4305.56
7月11日~8月8日,共28天,尚有1500万美元未提取,应支付的承担费是:
U.SD15000000×0.0025×28/360=USD2916.67
8月8日~11月10日,共(23+30+31+10=)94天,尚有800万美元未提取,应支付的承担费是:
U.SD8000000×0.0025×94/360=USD5222.22
所以,该公司累计应付承担费:4305.56+2916.67+5222.22=USD12444.45

答案解析

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