多选题

关于省、市清算机构银联资金往来款项核对的说法正确的是()。

A每个工作日填制《银行卡跨行业务清算资金往来账户挂账情况核对表》

B账务核对不符的,向科技部门提交《异常业务处理申请单》

C省、市清算机构应坚持先核对挂账,再进行账务处理的原则

D大额即时转账报文与中国银联核对不符的,及时联系中国银联并进行后续处理

正确答案

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答案解析

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  • 省、市级清算机构()应根据核心业务系统和银联的相关报表,核对银行卡跨行业务清算资金及银联资金往来账户挂账资金的准确性。

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  • 每个工作日,省、市清算机构要手工填制《银行卡跨行业务清算资金往来账户挂账情况核对表》,根据相关报表核对以下内容:()

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  • ()指省资金中心集中接入大小额支付系统、农信银系统和银联系统,为全省农村信用社办理与外部机构之间的资金往来清算。

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  • 工作日始,各级清算机构要按规定核对各系统往来资金款项账户挂账资金,核对不符的,要在()个工作日内查清处理。

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  • 省清算中心与银联总中心的资金清算,省清算中心()接收到银联总中心的资金清算信息和对账信息,系统自动与银行卡跨行交易数据进行核对。

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  • 对省资金中心下发的银联清算通知,市资金中心柜员确认后,当日发现账务差错需调整的,必须报经省资金中心会计主管审核同意后,由市资金中心柜员使用()交易进行冲正,系统自动冲销省、市资金中心的该笔清算账务。

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  • 对资金清算业务涉及的往来资金款项科目下往来资金户必须()核对,对挂账资金原则上应在()个工作日内查清收回。

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  • 隔日发现已确认的银联清算通知错误,确需调整的,省资金中心柜员使用()交易的“隔日冲账”功能,冲正省、市资金中心的该笔清算账务。

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  • 对省资金中心下发的银联清算通知,市资金中心柜员确认后,当日发现账务差错需调整的,必须报经()资金中心会计主管审核同意后冲正。

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