美国采用的是间接标价法，假设某日纽约外汇市场美元对日元的即期汇率为1美元=100.3820/30日元，6个月远期汇率是外汇贴水240/260。因此，6个月后，需要用（）日元购买1美元。
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若外汇市场上即期汇率为：人民币／日元=18.602/64，美元／人民币=6.4029/229，美元／日元=119.48/50。你持有100万元人民币，通过外汇套利，你可以获得（）。
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2001年8月15日，某国际投资银行预测美元对日元会贬值，该公司决定进行投机交易。当日现汇汇率（即期汇率）为122日元/美元，期货市场12月日元期货报价为0.008196美元/日元，即8196点。于是8月15日在CME买入30份12月日元期货合约（每份1250万日元）。由于9﹒11事件的发生，美元果然贬值，12月日元期货价格上升为0.008620美元/日元，即8620点，于是于9月15日对冲平仓。其损益情况为（）。
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1999年1月，美国A公司与日本某公司签订了从日本进口聚氯乙烯的合同，以日元计价，货值5亿日元，交货期不迟于3月下旬，当时，东京市场日元对美元的牌价为：即期汇率美元/日元120/123，三个月远期118/120.进出口商双方协定，出口商将货物坟船后，凭其交付的有关凭证，A公司要立即电汇付款.为防止日元汇价上涨，A公司想比较远期合同，美式期权和欧式期权三种防范外汇风险的方法，最后再决定采取哪种防险方法.
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1999年1月，美国A公司与日本某公司签订了从日本进口聚氯乙烯的合同，以日元计价，货值5亿日元，交货期不迟于3月下旬，当时，东京市场日元对美元的牌价为：即期汇率美元/日元120/123，三个月远期118/120.进出口商双方协定，出口商将货物坟船后，凭其交付的有关凭证，A公司要立即电汇付款.为防止日元汇价上涨，A公司想比较远期合同，美式期权和欧式期权三种防范外汇风险的方法，最后再决定采取哪种防险方法.
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某日纽约外汇市场上即期汇率报价为1美元=125．59—125．73日元，三个月远期日元报价为贴水0．91—1．12，如果顾客买入三个月远期i00万日元需要支付多少美元？（计算结果精确到小数点后2位）
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日元兑美元即期汇率120.00，三个月远期汇率124.00，则远期日元（）。
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假设即期汇率是2美元/英镑、200日元/英镑和110日元/美元，持有1美元的居民通过三角套汇可以获得利润（）美元。
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假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。假设美元3个月定期同业拆息率为8.3125%，日元3个月定期同业拆息率为7.25%，为方便计算，不考虑拆入价与拆出价的差别。请问： （1）某贸易公司要购买3个月远期日元，汇率应当是多少？ （2）试以利息差的原理，计算以美元购买3个月远期日元的汇率。
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