社内往来余额、发生额应于（）核对相符。

主管柜员对联行往来科目的发生额、余额和社内往来未达账项应按月进行核对。

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账务核对工作中，各分（支）行与总行之间的（）应及时核对，保证系统内往来户余额一致，利息收支核对相符。

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账务核对工作中，境内行与境外同业，以及海外分行之间的（）应及时核对，保证境内、外往来户余额一致，利息收支核对相符。

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各级行在进行人行往来和同业往来的账务核对工作时，对账员应（）勾挑发生额并核对余额

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各级行应按（）进行人行往来和同业往来的帐务核对工作，对帐员应逐笔勾对发生额并核对余额

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会计主管必须每日核对大额支付往来科目中的（）的发生额和余额，并详细登记会计出纳工作日志。

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与人行往来和同业往来的帐务核对工作应于次月（）日前完成

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总行代理业务部应于每月（）日前向中国人民银行国库局和财政部提交上月的财政部零余额账户对账单，核对财政部零余额账户与国库单一账户之间的清算发生额。

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各该科目总账余额应与（）的余额核对相符。

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