待转联行资金科目原则上当日不能有余额。当日出现余额的，会计主管应协同柜员查明原因，落实资金来源及应转科目，至迟（）日处理完毕。

对联行科目账户的设置、使用检查的方法有（）

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联行往来和同业往来是我国现行主要的资金清算工具。（）

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查询查复原则上应于当日处理完毕，特殊原因不能当日处理的，至迟于（）上午处理完毕。

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（）用于弥补票据结算、联行汇差头寸的不足和解决临时性周转资金的需要。

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联行往来实行统一领导、统一管理的原则。（）

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会计科目按资金性质可分为哪几大类（）

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TPTS业务中，当日内部资金汇出汇款是否及时授权发送的责任人是（）。

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中国银行与下级分支机构之间发生的资金往来款项应通过（）科目核算。

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中国银行接受他行委托，以他行资金发放的贷款，应计入（）科目。

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