单选题

假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为2000万元,该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应交税金为500万元,已售出的基金单位为2000万。则该基金的单位净值为()元。

A1.10

B1.15

C1.65

D1.17

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

根据计算公式,基金单位净值=(基金资产总值–基金负债总额)/基金单位总份额。则基金单位净值=(10×30+50×20+100×10+2000–500–500)/2000=1.65(元)D
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