择期外汇业务中，当远期汇率贴水时，（）

择期外汇交易中，当远期汇率贴水时，银行按照T时刻的汇率作为买入汇率。

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在择期外汇业务中，当远期汇率升水时，（）

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利率与远期汇率和升水、贴水之间的关系是（）。

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在即期汇率一定的情况下，远期汇率水平主要决定于升水或贴水水平。

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外汇市场的效率机制主要体现在：外汇市场的远期汇率能够准确地反映未来即期汇率的变化，为外汇交易者提供准确的信息作为其交易的参考。

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当一国有较大的国际收支逆差时外汇汇率有上升趋势。

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在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl=USDl.5620—1.5640，2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期的实际汇率是（）

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在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的实际汇率为（）

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计算题： 某日外汇市场行情为： SpotUS$1=DM1.5230/50 3个月50/10 6个月90/70 客户根据业务需要： (1)要求买马克，择期从即期到6个月； (2)要求卖马克，择期从3个月到6个月； 问： 在以上两种情况下，银行报出的汇率各是多少？

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