题干本题共包含 2 个小题

某英国公司92天后有一笔235600美元的出口贷款收入,为防止90天后美元汇率下跌,该公司利用远期外汇交易防止外汇风险,确保英镑收入.当天伦敦市场的外汇牌价是:盖即期汇率1.3048/74,3个月远期贴水1.3—1.4 美分.

简答题1

伦敦的外汇牌价是什么标价方法,含义是什么

正确答案

伦敦外汇市场的牌价是间接标价法,"美国"指英镑对美元的汇价.计算贴水后,美元3个月远期的实际汇率是:卖出价1.3178,买入价1.3214.
即期的卖出价是1.2918,买入价是1.2934.

答案解析

简答题2

英国公司利用远期外汇交易能确保的英傍收入是多少

正确答案

该英车公司为减缓汇率波动风险,卖出3个月后将收进的235600英镑,届时可以确保英镑收入为178295.74英镑,这个数字是根据3个月远期汇率买入价折算的.

答案解析

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