当投资组合完全分期，或只比较投资组合中某一部分资产与适当的市场指数时，（）则更为适用。

由于指数基金的投资非常分散，可以完全消除投资组合的系统风险。（）

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（）是在给定投资组合所面临的风险的条件下，计算期回报率，并同时与该投资组合实际实现的回报率相比较。

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基金实行（），由受过专门训练，具有比较丰富的证券投资经验的专业人员制定投资策略和投资组合方案。

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如果投资组合中的资产的相关性比较差，则一般来说，该组合的非系统风险分散效果会比较好。

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完全被动地模拟所选定的标准指数，并保持投资组合固定不变，只有在标准指数发生成分结构变化时，才做相应的同步调整的是（）。

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通过分析可以得出，恒定混合策略和投资组合保值策略为（）资产配置策略，当市场变化（）采取行动，其支付模式为（）。

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马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合

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有效管理小规模投资组合的方法不一定适用于在规模投资组合。

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我国证券投资基金投资组合（）公告一次。

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