基金资产净值是基金按份额交易价格的内在价值和计算依据。

一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购直接按基金份额资产净值计价。（）

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开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（）

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开放式基金份额的申购和赎回价格应直接按基金份额资产净值来计价。

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经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（）

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基金资产净值是基金单位价格的内在价值。

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通常在每个交易日公布基金份额资产净值的基金是（）。

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基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。（）

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（）是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。

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（）是衡量基金经营业绩的一个主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。

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