久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多，则说明市场风险计量模型可靠性低。

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银行风险管理越来越重视定性分析，通过内部模型来识别、计量和监控风险。

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缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

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在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。

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在信贷区域风险分析中，（）指标是考察区域管理能力和区域风险高低的最终体现。

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行业风险管理运用相关指标和数学模型，全面反映行业的周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险。（）

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行业风险管理运用相关指标和数学模型等多个方面的风险因素，全面反映行业的周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险。（　）

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对客户经营业绩分析的指标主要有（）。

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实务操作中，贷款抵押风险分析主要包括（　）。

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