基金的资产价值越高，其基金单位的价格也就越高；反之，基金的资产价值越低，其基金单位的价格也就越低。

封闭式基金的交易价格（）。

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开放式基金的交易价格取决于（）。

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负责运用和管理证券投资基金资产的是（）。

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封闭式基金基金单位的交易方式是（）。

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在计算基金资产总额时，基金拥有的上市债券，是以计算日集中交易市场的（）为准。

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开放式基金的基金单位是直接按（）来计价的。

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证券投资基金通过发行基金单位集中的资金，交由（）托管。

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在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。

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证券投资基金通过发行基金单位集中的资金，交由（）管理和运用。

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