由套利定价理论的表达式可知，证券或证券组合的期望收益率与经济因素间存在线性关系。

套利定价模型的理论认为，如果证券的价格发生偏差，就会产生（）

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套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）

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资本资产定价模型理论，它是在马氏证券组合理论基础上发展起来的。

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当所有证券关于因子的风险价格（）时，则证券之间不存在套利。

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论述套利定价理论和资本资产定价模型的一致性。

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套利证券组合的三个条件是什么？

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证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。

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套利定价理论的创始人是（）。

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根据套利定价理论（）。

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