证券基础知识
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单选题
基金管理人的义务
不包括
()。
A
按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产
B
及时、足额向基金持有人支付基金收益
C
保存基金的会计账册、记录15年以上
D
缴纳基金认购款项及规定费用
正确答案
答案解析
本题考查基金管理人的义务。基金管理人的义务主要有: (1)按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产。 (2)及时、足额向基金持有人支付基金收益。 (3)保存基金的会计账册、记录15年以上。 (4)编制基金财务报告,及时公告,并向中国证监会报告。 (5)计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值。 (6)基金契约规定的其他职责。选项D属于基金份额持有人承担的义务。
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