利用证券收益水平的概率分布材料，通过计算证券收益期望值的标准差或离差来衡量金融市场投资风险程度的方法，叫（）。

贷款未来收益（损失）的概率分布符合正态分布假设，可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。（）

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计算题:某企业甲产品投产后预计收益情况和市场情况有关，可用下表描述各种可能的收益概率分布。

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在投资收益率不确定的情况下，按估计的各种可能收益率水平及其发生概率计算的加权平均数是（）。

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（）是指通过价格差异来获得收益，它通常是利用证券在两个或两个以上的市场中的价格差异，同时进行买卖，从差价中来获取收益。

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（）是指某一时期的平均损失，它可以通过损失数据的算术平均数来估计，如果已得到损失的概率分布，则可精确计算出来。

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假定一项资产的未来收益服从某种概率分布，则其预期收益是（）。

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量化和测量投资收益概率分布波动性的统计指标，称为（）。

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股票A和股票B的概率分布如下： A股票的期望收益率为（），B股票的期望收益率为（）。

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为估测每次事故的损失金额，我们将利用一些概率分布，如（）等。

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