网点分管会计工作行长在每月至少（）的现金突击核查中，履行组织职责并必须参与核查。

超过等值（）万元人民币（含）的大额现金.转账业务，需由网点分管行长审批。如授权人员同时为网点分管行长时，无须在质量记录上签字。超过等值（）万元人民币（含）的大额现金，转账业务，需由分行个人银行业务主管审批。

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等值300万元人民币以下的大额现金取款业务，需由（）审批。等值300万元人民币以上的大额现金取款业务，需由（）审批。 ①网点业务主管 ②分行业务主管 ③网点分管行长 ④分行分管行长

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对于单笔金额折合在人民币（）以上的现金错款，经分行会计管理部门营运主管审核后上报分行分管行长审批。

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基层营业机构分管行长至少（）检查一次本行会计业务印章的保管、使用情况，确保印章系统与印章实物相符。

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网点日间现金库的备用钥匙、密码副本应由实物保管人员分别密封加盖名章，注明日期后交所在网点会计主管和分管行长进行登记后分别入保险柜妥善保管。

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单个柜员一个工作日内，出现长短款总金额达人民币（）元（含，外币按汇率折算等额）以下的，由网点分管行长审批。

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开具金额在（）元（含）人民币（或等值外币）以上的存款证明书须经该网点分管行长审批，并在申请书上签章。

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一次性遗失假币数量在（）张以上的，由分行分管行长审批处理，报备总行会计部。

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开具金额（）（含）人民币（或等值外币）以上的存款证明书还须经该网点分管行长审批，并在申请书上签章。

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