开户单位的现金收入必须于当日送存银行，并不得坐支现金。

开户单位现金收入应于次日送存开户银，次日有困难的应于15日内送开户银行。

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下列各项中，能够确定单位送存现金收入时间的法定机构是（）。

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某单位出纳会计张某签发现金支票3000元到开户银行提款，在该现金支票上的签章为（）。

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存款人银行结算帐户有法定变更事项的，应于一定期限内书面通知开户银行并提供有关证明。该期限为（）

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根据规定，开户单位可以使用现金的业务有（）。

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可以受理开户单位增加或减少库存现金限额申请的法定机构是（）。

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根据现金管理基本原则，（）负责对开户银行执行现金管理情 况进行监督和稽核。

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根据现金管理基本原则，（）负责现金管理的具体实施，对开户单位收支、使用现金进行监督管理。

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商业承兑汇票付款人收到开户银行的通知，应在当日通知银行付款。付款人在接到通知日的次日起（）内未通知银行付款的，视同付款人承诺付款。

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