A前一估值日的基金资产总值
B当日的基金资产净值
C前一估值日的基金资产净值
D当日的基金资产总值
存在活跃市场的投资品种,估值日无市价的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化,应以()确定公允价值。
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对于存在活跃市场的投资品种,基金估值的原则不包括()。
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全国银行间债券市场交易的债券的估值,采用()提供的相应品种当日的估值价格。
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全国银行间债券市场交易的债券的估值,采用()提供的相应品种当日的估值价格。
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估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,应采用()确定公允价值。
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下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错误的是()。
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下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错误的是()。
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股权投资基金不管采用何种估值方法,估值都应根据评估日的市场情况从()的角度出发。
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股权投资基金不管采用何种估值方法,估值都应根据评估日的市场情况从()的角度出发。
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