（）机构会计主管为本部门（机构）的内部账户管理负责人。

基层（部门）会计主管应（）至少一次对本机构会计印章进行核对检查。

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会计工作日志由基层会计机构和后台处理部门会计主管逐日据实记载，按（）订入库保管。

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基层营业机构及核算部门会计主管于（）之内，对柜员凭证进行检查，审核凭证整理是否规范。

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核心业务系统各类会计核算部门和机构内部不同账户之间的转账交易使用（）科目进行过渡。

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经办员发生不合格行为，应立即采取补救措施，并报告基层机构或部门会计主管，发生事故的，应立即报告（）。

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营业机构及核算部门营运主管应于（）内，按结单上列示的业务受理总笔数对所有行员业务凭证进行核对，尤其应关注抹账业务的真实性和合理性。

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会计经理或账务中心主管每季至少组织一次登记簿保管和使用情况的检查；分行会计部门应定期组织对辖属机构登记簿保管和使用情况的检查。

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会计部门内部对账，对于当日发生的业务，会计部门应坚持每（）核对的方式，确保账实、账账、账据、账款、账表和内外账务“六相符”。

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机构库存现金内部账为（）

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