银行为保证资金的安全，在办理现金收入业务时，应（）

银行为保证资金的安全，在办理现金付出业务时，应（）

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银行在为企业办理外汇资金入账前应查询企业名录状态，确定收汇资金性质，无法判断的要及时与企业联系，要求企业说明，并将企业贸易外汇收入划入待核查账户（）

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某公司对外转让一项账面价值为70万元的无形资产，取得收入100万元已存入银行，转让时支付营业税5万元，此项业务在现金流量表中应（）。

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由于现金和银行存款之间相互收付的业务只填付款凭证，不填收款凭证，因而现金汇总表收款凭证所汇总的现金收入金额不全，其中，从银行提取现金的业务，应汇总在（）之内。

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备付金银行账户内的资金发生损失、但备付金协议关于责任的认定约定不明的，支付机构和备付金银行应当妥善处理，不得因争议等影响客户办理支付业务及相关资金的安全。

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某独立核算的企业在银行开设的以下账户中，不能办理现金支取业务的账户类型是（）

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备付金银行账户的资金应专款专用，不得办理现金支取。

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1981年12月，中国政府成立的向国外筹集资金，办理投资信贷和转贷业务的专业银行为（）

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B企业2014年末现金余额1500元，银行存款余额2500元，其他货币资金500元；应收账款余额10000元，应付账款余额4000元；预计2015年一季度发生以下经济业务。 （1）销售收入40000元，其中20000元为赊销； （2）材料销售2000元，其中1000元为现销； （3）采购材料30000元，其中二分之一为赊购； （4）支付前期应付账款4000元； （5）解缴税款5000元； （6）收回上年应收账款8000元。 预计2015年一季度末保留现金余额3000元。试利用收支预算法计算：

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