非现金等价物的短期投资时（）活动。
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广义的现金，还包括在途现金和（）。
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投资决策中的现金流量，一般包括初始现金流量、（）、和终结现金流量三部分。
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广义的现金，还包括银行存款和（）。
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改善现金流和资产受益率三种最普通的途径包括（）
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现金存货模式中考虑的成本包括机会成本和变动性转换成本。
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根据客人的不同付款方式结帐，主要包括现金、信用卡和（）三种结帐方式。
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投资于股票的未来现金流入包括两部分：预期股利收益和预期资本利得利益。
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采用成本模型确定目标现金余额时，考虑的现金持有成本包括（）。
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