被动型管理策略主要是复制某市场指数走势，最终目的为优化投资组合与（）。

指数化投资是一种主动管理型投资策略，即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合，获取与基准指数相一致的收益率和走势。

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指数化投资主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性不高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。

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GDP呈现上行趋势时，大宗商品价格指数重心上移，GDP增长放缓时，大宗商品价格指数往往走势趋弱，GDP数据的公布是判断短期大宗商品价格走势的主要依据。

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8月份，某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断，该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合，经计算，该组合的β值为0．76，市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸，此时的10月合约价位在3426．5点。10月合约临近到期，把全部股票卖出，同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里，10月合约下跌到3200．0点，而消费类股票组合的市值增长了7．34%。此次A1pha策略的操作共获利（）万元。

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交易计划是建立在预测基础上的，预测不可能百分之百的正确，有可能出现与实际走势违背的预测情况，这就需要在计划中考虑不利情况时的应对策略，设置（）

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与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在（）。

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在指数化投资中，如果指数基金的收益超过证券指数本身收益，则称为增强指数基金。下列合成增强型指数基金的合理策略是（）。

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若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。

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在指数化投资策略的实际运用中，避险策略在实际操作中较难获取超额收益。

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