封闭式基金的价格分为两种，即申购价格和赎回价格。

开放式基金的的价格分为两种，即（）和（）。

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某投资人有100万元用来申购开放式基金，假定申购的费率为2％（前端收费，采用净额费率即外扣法计算申购费），申购当日单位基金净值为1.5元。那么申购价价格（）

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基金资产估值后确定的（），是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。

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上海证券交易所开放式基金的申购、赎回的成交价格按照（）。

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根据《证券投资基金法》规定，（）应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格。

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开放式基金份额的申购价格和赎回价格是在（）的基础上再加一定的手续费而确定的。

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《中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。

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封闭式基金的价格主要受基金单位资产净值的影响；开放式基金的价格则主要取决于市场供求关系。

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封闭式基金份额的交易价格与基金资产净值必然一致。

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