人民币外汇掉期业务，是指两笔金额一致、买卖方向相反，交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照掉期合约订明的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。两笔交易的交割日期可以是即期对远期、也可以是远期对远期

客户在工商银行办理人民币外汇货币掉期业务，需与工商银行签订《中国工商银行结售汇业务总协议》

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外汇掉期业务无需报送账户内结售汇信息。

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跨境人民币业务收费标准参照外汇汇出款业务执行，由网点手工收费

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代客商品交易业务，是指工商银行通过运用商品类远期、掉期和期权等金融工具，为企业提供的商品类套期保值服务，以规避大宗商品价格波动的风险。轧差的币种仅为美元

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人民币外汇牌价中，卖出价是指银行向客户卖出外币的汇率。

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人民币外汇牌价中，买入价是指银行向客户买入外币的汇率

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根据人民币外汇期权业务申请书，期权行权申请有效期至期权到期日的北京时间（）点。

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对大额汇款业务，须经有权人审批。单笔汇款最高金额为人民币（）万元。

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回笼人民币大额差错是指一捆内差错金额（）元及以上。

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