集团子账户记录的资金实际存放在总账户中。

下列属于集团账户的子账户日间透支模式的有（）

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对CCBS财资管理模块签约成员账户，以及CCBS集团账户签约成员账户出具资金证明，以下（）说法正确

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现金管理系统归集指集团总部通过（）方式，采用不同归集模式将各分/子公司资金划转到集团总部账户的现金管理方式

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由财政部门根据用款单位提出的用款申请签发支付指令，工商银行根据支付指令，通过国库单一账户体系将资金支付到实际收款人账户的业务。该业务被称为（）。

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持卡人将信用卡账户中资金转入电子现金账户中的业务是（）

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现金管理系统中建立各账户之间的资金归集关系的步骤为（）.

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公积金项目贷款中下列哪些资金应纳入项目封闭账户管理（）

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工商银行委贷式本外币资金池业务中，委贷专户仅反映本外币资金池成员账户向主账户发生的借款明细。

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验资资金应由（）转入，验资成功必须转入注册企业的账户，不得转入其他任何账户。

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