柜员可经管的单证种类由所属行（部）凭证库管证员进行设置，柜员只能办理自身可经管单证的调剂。

各行（部）分管行长或分管总经理组织并参与对本*行（部）凭证库和柜员经管的重要单证的核查不得少于每月一次。

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各行（部）业务主管组织并参与对招商银行（部）凭证库和柜员经管的重要单证的核查不得少于（）。

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柜员经管的重要单证日终须装箱加锁后入重要单证库或随现金尾箱内入库保管，其中重要空白凭证必须入重要单证库保管。

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凭证库和柜员出现重要单证丢失时，丢失行（部）应及时组织查找并在系统进行（）处理，同时，丢失行（部）须向上级行主管部门提交书面报告。

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各行（部）必须设置重要单证库（以下简称机构凭证库）用于存放经管的（），重要单证库可为专用库房或保险柜。

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柜员离开经管现金时间达到（）分钟以上时，现金，贵金属，重要单证和印章须装入尾箱加锁后，入日间库或金库保管。

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柜员离开经管现金时间达到20分钟以上时，现金.贵金属.重要单证和印章须装入尾箱加锁后，入日间库或金库保管。

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营业期间，柜员短时离开经管现金时，装有现金、贵金属、重要单证和印章的抽屉和尾箱必须加锁后，置于监控镜头拍摄范围内；柜员离开经管现金时间达1小时以上时，现金、贵金属、重要单证和印章须装入尾箱加锁后，入日间库或金库保管。

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（）柜员应逐份清点自己经管的空白重要凭证及有价单证等，对系统未联机销号的凭证进行手工销号，并使用相关交易与当日库存和使用的会计要素进行核对，确保账实相符。

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