近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险，这一资本也被称作（），其计量基础就是高置信水平下的风险价值（VaR）。

商业银行应当确保不同市场风险限额之间的一致性，并协调市场风险限额管理与流动性风险限额等其他风险类别的限额管理。

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可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（　）。

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在管理维度上，将国别、行业和客户限额再进一步按照风险类别细分，分为（）。

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商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（　），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

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银行所管理的市场风险包括（）账户中的所有市场风险。

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向（）和其他管理人员提交的市场风险报告通常包括按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别分解后的详细信息，并具有更高的报告频率。

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集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，（　）是商业银行核心竞争力的重要体现。

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通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。（　）

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（）公理意味着用一致性风险测度度量出来的所有被监管对象的总体风险ρ不能比各单个被监管对象的风险之和大。

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