单选题
A基金管理公司
B基金托管人
C基金发起人
D注册会计师
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《证券投资基金法》规定，（）应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格。
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《中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。
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基金资产净值与基金单位价格的变化是完全一致的。
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投资基金的单位资产净值是（）
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下面哪些项目是计算投资基金单位资产净值所需知道的条件（）
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封闭式基金份额的交易价格与基金资产净值必然一致。
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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。
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封闭式基金的交易价格是以基金单位对应的资产净值为基础的，不会出现折价现象。
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计价错误偏差达到基金资产净值的（）时，基金管理人应当通报基金托管人并报证监会备案。
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