核心账务系统在进行资产支持证券利息计提时，先红字冲回上一计息日计提的（）。

购入交行作为资产证券化业务发起机构的次级档资产支持债券并确认继续涉入的资产或负债，由（）在SUMMIT系统中进行交易处理。

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投行部经办人员于（），在投行部系统中完成信贷资产封包处理，联动核心账务系统生成资产池。

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资金拆借业务需要核心账务系统与资金系统进行卡卡核对，卡卡核对事项包括（）。

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在拆放同业合同的有效期内，系统于每个（）自动对未逾期、未减值的拆放同业资金进行利息计提，计入当期损益。

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垫款利息计提采取（）全冲全提的方式进行处理。

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（）后，资金系统根据市价推送核心系统对交易性贵金属资产进行公允价值重估。

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资金系统将通过承销（包销）总金额与分销明细、包销业务中未分销而被动持有的债券明细交易总金额进行核对，经（）确认后，系统自动进行相应的账务处理。

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客户透支业务的审批、签约、终止，（）在授信系统登记，信息导入账务系统。开立透支账户，用于核算透支款项。

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申请人在自助渠道申请银行汇票，由系统自动产生电子订单号及账务动态密码，有效期为（）。

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