按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。

如果以等量的资金投资于A，B两种股票，则下列中说法正确的有（）。

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（）是指将资金按照不同比例投资于若干不同、风险程度不同的证券，建立合理的资产组合，以将投资风险降低到最小程度。

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在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。

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按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益（）的资产组合。

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按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。

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现代投资组合理论对投资者对于收益和风险态度的假设是（）。

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根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则（）

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假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险在（）。

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套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）

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