A对
B错
一般情况下,基金单位价格与资产净值趋于一致,即资产净值增长,基金价格 也随之提高
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一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致,即资产净值增长,基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金,其基金份额的申购直接按基金份额资产净值计价。()
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一般情况下,基金单位价格与资产净值趋于一致,因此,基金的单位价格等于 基金单位资产净值
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基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。
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基金资产净值是基金单位价格的内在价值。
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基金单位价格与基金资产净值必然趋于一致
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开放式基金单位净值,应当按照()闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。
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根据《证券投资基金法》的规定,“复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值”的职责应该由()承担。
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基金资产净值与基金单位价格的变化是完全一致的
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