单选题
A权重
B证券价格的高低
C相关系数
D证券价格变动的敏感性
正确答案
答案解析
略
相似试题
给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A与证券B不同的（）将决定A、B的不同形状的组合线。
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投资组合价值线的斜率由无差异曲线的弯曲程度决定。（）
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在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。（）
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不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于（）。
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在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
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在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
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证券风险的大小不可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）
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在证券组合中使基本收入与资本增长之间达到某种均衡的方法有（）。
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基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用（）来衡量。
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