（）负责本级行外汇资金的管理与运用。

国际业务部负责本级行外汇资金的管理与运用，（）存款准备金通过国际业务部核算。

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资金清算遵循（）的原则，由各级管理行负责本行与上下级行往来资金的清算和管理。

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（）检查本级金库及行长，主管运营管理行长，运营职能部门负责人检查本级行辖属金库，可直接进行。

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系统内资金调拨只需本级行计财部经理或主管行长审批的业务（）。

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本级行审批的资金调度业务：上存约期存款、上存系统内票据。上存业务需经（）审批，所有的审批应由有权审批人在资金调拨通知书上审批。

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信托公司办理资金信托业务时，应当于签定信托合同的同时，与委托人签定信托资金管理、运用风险申明书。风险申明书应当载明下列（）内容。

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（）外汇及结汇资金，应当按照有关主管部门及外汇管理机关批准的用途使用。

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按照《个人外汇管理办法》规定，外汇储蓄账户的收支范围为（）间的资金划转。

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（）依法履行外汇管理职责，负责本条例的实施。

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