多选题
A当日现金收支
B联行汇差
C同城票据清算
D到期借出借入款
E超额准备仓调整
正确答案
答案解析
影响当日头寸的因素包括：①当日现金收支；②联行汇差；③同城票据清算；④法定准备金调整；⑤到期借出借入款；⑥当日发放和收回贷款额。
相似试题
影响商业银行近期头寸的因素主要有（）。
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某储户2010年3月30日存入银行定期存款5000元，存期两年，假设存入时该档次存款年利率为6%。该储户于2012年7月30日才支取这笔存款，若支取日挂牌公告的活期储蓄存款年利率为3.78%。支取后该储户于当日将5000元存为活期存款（不考虑利息税）。根据以上资料，回答下列问题。对商业银行当日头寸有影响的因素有（）。
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商业银行与客户往来影响银行可用头寸增加的因素是（ ）。
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商业银行与同业往来影响银行可用头寸减少的因素是（ ）。
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商业银行与同业往来引起头寸减少的因素有（）。
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商业银行与客户之间往来引起头寸增加的因素有（）。
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根据材料，回答下列问题。 下列行为中，引起该银行头寸增加的因素有（）。
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设某商业银行当日现金收入超过库存限额200万元。当日将超限额200万元现金库存送存中央银行后，其现金头寸（ ）。
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只能引起商业银行可用头寸减少的因素是（）。
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