投资估算与资金筹措安排情况不包括（　）。

用分项详细估算法估算流动资金时，年其他费用不包括工资及福利费和折旧费。（）

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（）反映项目计算期内各年的资金盈余及短缺情况，用于选择资金筹措方案，制订适宜的借款及还款计划，并为编制资产负债表提供依据。

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主要用于选择资金筹措方案的报表为（　）。

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资金的投资收益通常包括（）。

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主要用于选择资金筹措方案，制订适宜的借款及还款计划，并为编制资产负债表提供依据的报表为（　）。

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受托支付目前适用的情况是：贷款资金单笔金额超过项目总投资5%或超过（　）万元人民币。

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根据真实票据理论，企业长期投资的资金不应来自（）。

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银行流动资金贷前调查报告中关于借款人基本情况包括（）。

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在（）的情况下，被投资金融机构可以不纳入商业银行并表范围。

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