A清点
B卡把
库存现金审计是对库存现金及其收付业务和保管情况的()进行的审查和核实。
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()应根据审核无误的现金收款或付款凭证进行收款或付款,收付完毕,对现金收款或付款凭证以及所附原始凭证加盖“收讫”或“付讫”戳记,并签字盖章以示收付。
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临时存款账户可以办理转账结算和根据国家现金管理规定办理的现金收付。
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柜员根据打印的股金分红失败明细表,使用()交易中的“现金分红”功能项对分红失败的股金进行柜台领取红利。
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对于一些现金收付业务较多的企业,可以根据收款业务和付款业务分别设置库存现金收入日记账和库存现金支出日记账。
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风寻商贸有限公司2015年3月发生的部分现金收付业务如下: (1)15日,销售商品款项60000元,增值税10200元,收取现金70200元; (2)28日,支付管理部门办公室房屋租金6000元; (3)31日,进行现金盘点发现短款1000元,经查明应属于保险公司赔偿。 要求:根据以上经济业务编制会计分录。
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柜员办理付款业务,必须坚持先记账、后付款,()以上大额取款需换人复核等基本制度。付出现金时必须根据合法付款凭证办理。
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营业机构内柜员间的现金调拨由()发起,接收柜员进行确认。一般柜员间不得进行现金的调拨。
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如果启用现金管理中的收付流水账需要重新进行初始化。
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