简答题

TCBS系统中实拨资金支出业务(支付方式)业务操作概况?

正确答案

核算主体操作员将已审核准确的拨款凭证信息录入TCBS中,经复核,第三人重要要素复核后提交TCBS,TCBS按照操作员选择的报文种类,自动组成支付系统报文,并将资金提交给收款人开户行的过程。

答案解析

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  • 联网方式处理实拨支出业务审核无误的,操作员在ITFE系统、TCBS系统中进行以下操作处理:()。

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  • 账户圈存即对于使用大额、小额及同城票据交换办理的支出、退库等业务,为保证TCBS按照原子交易的规则正确处理,系统对涉及上述业务的国库的库存账户内的资金圈存的处理机制。大额业务收到清算回执完成全部业务处理。小额业务收到轧差回执完成全部业务处理。同城业务在同城提出记帐时完成全部业务处理。

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  • 实拨资金支出业务每日终了,下列说法正确的是:()。

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  • 小额支付系统日切后TCBS日切前,中心发起和接收的小额贷记和借记回执业务,应转入次日账务处理。

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