单选题
A基金资产总值
B基金单位净值
C基金总资产
D基金交易价格
正确答案
答案解析
略
相似试题
基金资产估值负复核责任的有（）。
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按照我国目前的规定，基金管理人应该在（）对基金资产进行估值。
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基金（）对其资产按规定进行估值。
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假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法，计算该日基金的单位基金资产净值为（）元。
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根据《证券投资基金法》规定，（）应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格。
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基金估值时，在存在活跃市场的情况下，如果估值日有市价的，应采用市价确定股票投资的公允价值。
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《中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。
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在不存在活跃市场的情况下，基金估值可以（）。 Ⅰ.采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 Ⅱ.运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格 Ⅲ.采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验，确保估值技术的有效性 Ⅳ.由基金管理人主观随意估计
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开放式基金、封闭式基金的费率由（）确定。
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