基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。

基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

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基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

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资产净值=基金资产总值-基金负债总额

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基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。

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计算基金资产净值总额时的基金负债主要包括（）。

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一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，因此，基金的单位价格等于 基金单位资产净值

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假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，基金份额总数为30亿份，那么该基金单位净值为（）。

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某基金总资产为80亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为30亿份，则该基金的基金份额净值为（）元。

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某一投资基金总资产为44.06亿元，负债为0.97亿元，基金总份额为46.8亿份，则基金份额净值是（）元。

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