中心金库现金记账员根据已审核的“现金调缴预约清单”办理现金调出款项账务处理，启动“（）款项调出”交易录入相关要素，经金库主任授权后提交并打印《现金调拨单》一式两联，加盖业务专用章和名章后交管库员办理现金配款。

中心金库（分中心金库）向营业机构配送现金，中心金库（分中心金库）现金记账员根据已审核的“现金调缴预约清单”，启用（）交易办理现金调出款项账务处理。

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中心金库（分金库）营业终了前，现金记账员启动“（）调缴款预约查询统计”交易，打印《现金调缴预约清单》交库管员审核配比库存现金，库管员经审核确认后返还记账员进行账务处理。

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中心金库（分金库）现金调缴款记账人员根据已审批的《现金调缴预约清单》办理现金调出款项账务处理，启动“（）款项调出”交易录入相关要素，经机构会计主管授权后提交并打印《现金调拨单》一式两联，加盖业务专用章后，连同《现金调缴预约清单》交管库员办理现金配款。

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营业网点根据库存现金限额执行和客户现金需求，向中心金库申请调入现金，中心金库调拨员做好记录，填制一式四联“现金调拨单”经有权人审批后，调拨员在现金调拨单调出行公章处加盖（），在调出行经办员处加盖名章，复印留存并登记现金调拨台账，交记账员。

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支行向金库申领现金，需经过支行经办岗、（）、中心现金记账岗处理。

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各中心金库向发行基金保管库交存现金，应于交存现金当日按有关规定通过核心系统与清算中心进行资金清算。启动“（）交存现金报送”交易，（未发生业务的要零报送），打印核证行，一份记账员留存，一份交解缴员。

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各中心金库向发行基金保管库支取现金，应于前一个工作日下午四点前通过核心系统向总行清算中心办理预约（无取款需求的要零报送）。启动“（）向保管库支取现金”交易，打印核证行，一份由记账员留存，一份交解缴员。

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金库现金（）负责审核调拨申请，下达调拨指令并开具“现金调拨单”，交现金中心、支行库有权人员审批。

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分行作业中心金库管理组钞币运送岗双人向人民银行或同业办理现金缴款，缴款完毕，将人民银行或同业现金缴款单回单、现金调拨单交（）记账。

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