假设某基金第一收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（）。

指数基金投资组合模仿某一股价指数或债券指数，收益随着即期的价格指数上下波动。（）

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债券基金收益与市场利率的关系具体表现为（）。

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货币基金收益与市场利率的关系具体表现为（）。

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持有期收益率是指股票持有者持有股票期间某一年的股息收入与资本利得占股票买人价格的比例。（）

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货币市场基金的收益受市场利率的影响，具体表现为（）

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假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（）。

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完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。

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CAPM模型假设很多，并将影响风险的因子归为一个，即收益的不确定性。

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指数基金的收益一般高于市场平均收益率。

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