全额资金集中的范围包括（）。

全额集中是指在一级分行全辖范围内，对所有资金来源按照（）管理要求，全部集中到一级分行管理。

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全额资金管理模式下资金配置的范围不包括会计报表中（）项目。

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全额资金管理中资金集中分为（）。

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全额集中按照资金来源的具体期限、性质、种类分别设置不同的（）集中账户。

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全额资金集中和配置账户计息工作由ALMS系统自动完成，结息日为（）。

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资金集中不包括（）。

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全额集中管理模式下按照（）的具体期限、性质、种类分别设置不同的增量和存量集中账户。

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同业往来对账是指农业银行与同业之间的资金往来账务核对，其对账范围包括以下账户（）。

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（）则集中反映一国同国外资金往来的情况，反映了一国利用外资和偿还本金的执行情况。

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