承办全行本外币资金清算，调拨、拆借、贷款、外汇买卖的会计核算，以及财务费用资金的划拨等业务，是（）的主要职责

同业拆借资金只能用于金融机构之间短期资金头寸调剂和票据清算，不得用于证券交易和发放固定资产贷款。

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总行业务处理中心在代理结算银行开立清算账户集中办理全行外币支付系统的（）业务。

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系统内资金拆借包括分行向总行、支行向分行发起的本外币资金拆借，有上存和下借两种形式。

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核心业务系统资金清算模式为零级清算模式。全行只有一个会计核算主体即（）。

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汇划业务是实现结算资金和辖内资金汇划、调拨与清算的有效途径，主要包括（）代收学费等款项的汇划及其资金清算等。

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清算行是办理其辖属资金汇划款项及跨行业务的本外币资金清算的机构。

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本币头寸调拨是指分行在中国人民银行和存放总行清算备付金直接的人民币资金调拨

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由于东京比北京时间早一个小时，日元当日起息的国际清算时间较短，为了便于资金市场拆借和调剂，农业银行的日元当日清算截止时间为（）。

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对于7*24小时运行的资金汇划清算系统，营业终了前，各接收行必须对所有已接收的本外币业务进行处理，不得滞留下一个工作日。

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