某日，美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6．70元人民币，则这种外汇标价方法是（）。

某日，中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6．83元人民币，现有人民币10000元，按当日牌价，大约可兑换（）美元。

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某年5月1日，某内地进口商与美国客户签订总价为300万美元的汽车进口合同，付款期为1个月（实际天数为30天），签约时美元兑人民币汇率为1美元=6．2700元人民币。由于近期美元兑人民币汇率波动剧烈，企业决定利用外汇远期进行套期保值。签订合同当天，银行1个月远期美元兑人民币的报价为6．2654/6．2721，企业在同银行签订远期合同后，约定1个月后按1美元兑6．2721元人民币的价格向银行卖出18816300元人民币，同时买入300万美元用以支付货款。假设1个月后美元兑人民币即期汇率为1美元=6．4000元人民币，与不利用外汇远期进行套期保值相比，企业（）。

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假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.270元人民币，人民币一个月的上海银行问同业拆借利率为5.066％，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率为0.1727％，则一个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率应为（）。

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假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6．2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5．066％，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率（LI-BOR）为0．1727％，则一个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率应为（）。

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某日人民币与美元问的即期汇率为1美元=6．27元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率（SHIB0R）为5%，美元一个月的伦敦银行问同业拆借利率（LIB0R）为0．17%，则一个月（实际天数为30天）远期美元兑人民币汇率应为（）。

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某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期100万美元，成交价格为6．2660。目前，美元兑人民币即期汇率为6．2760，假设三个月后，美元兑人民币的汇率变成6．2810。若该公司当初是按交割远期外汇（DF）方式，则在契约到期当日，公司必须以人民币6266000元向银行购入100万美元，即所谓的全额交割；若按NDF方式，则该公司已于三个月前锁住美元兑人民币的6．2660水准，如今美元兑人民币已涨至6．2810，所以该公司的NDF头寸已产生利润，银行应付给公司（）美元。

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世界各大金融中心的国际银行所公布的外汇牌价，都是以美元对其他主要货币的汇率。非美元货币之间的汇率则通过各自对美元的汇率套算，作为报价的基础。（）

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一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6．2340／6．2343（1M）近端掉期点为40．01／45．23（bp）（2M）远端掉期点为55．15／60．15（bp）作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出，则近端掉期全价为（）。

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假设当前6月和9月的英镑／美元外汇期货价格分别为1．5255和1．5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1．5285和1．5375。每手英镑／美元外汇期货中一个点变动的价值为12．5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。

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