任意证券或组合的期望收益率由（）构成。

证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。（）

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（）对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。

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为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。

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一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（）

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假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。

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证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）

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资本市场线给出任意证券或组合的收益风险关系。（）

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（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

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单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。

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