每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，查看是否有余额；如有余额的，由会计主管查明原因，登记《会计出纳人员工作日志》，最迟（）做账务处理。

每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，如有余额的，最迟（）做账务处理。

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每日营业终了，（）应核对在途现金和同城往来科目，查看是否有余额，如有应查明原因。

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每日营业终了，营业机构“在途现金”科目若出现余额，（）必须对“在途现金”科目余额的真实性进行核对。

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每日营业终了，管库员和会计核对现金库存，核对（）.

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每日营业终了，（）应核对重要空白凭证在途户，确保在途凭证当日入库。

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柜员次日休班时，当日营业终了应将库存现金上缴现金管理员，柜员可保留尾数，但不得超过（），并需由会计主管核实。

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营业终了，经办柜员必须对尾箱中的现金、重要空白凭证进行核对，（）必须对经办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点委派会计（会计主管）必须对主办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点，核对无误后方可上锁封箱

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每日营业终了，会计主管或指定专人通过“（）”交易查询应销未销记录，如有未销记录，应通过“（）”及时销记，保证账簿相符。

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每日营业终了，由（）对库存现金和总账现金科目余额核对相符后，填制现金入库票。

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