A《现金管理服务申请/维护表》
B《授权书》
C《账户清单》
D《现金管理服务收费表》
各级行办理资金归集、资金池业务,应经()审批。
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对于银行内部的资金划拨业务,应严格按照资金管理部门的相关规定,实行()审批。
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资金池业务是指银行按照与客户的约定,将参与资金管理的账户资金真实或虚拟集中到指定的账户,实现资金的共享使用,并提供资金的内部计价、计息和利息分配等服务。
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平等资金池利息再分配表为平等资金池的专用报表,登记平等资金池因委托贷款而产生的利息再分配情况,由系统于每季()验日自动生成。
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在平等资金池中,加入资金池的账户之间是平等的,在集团的支付额度范围内,都能自由对外支付。
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下列哪类业务应按照大额资金汇划业务的相关要求进行审批的是()。
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平等资金池的删除关系是()。
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大额资金汇划业务的审批,应由()按照结算管理的相关规定审查支付支付凭证的真实性及合规性,在传票的背面签署审批意见并签名。
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电子银行承兑汇票业务的受理、审查和审批按照()等规定处理。
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