在相同风险的情况下，处于马柯维茨有效边界上的证券组合A的预期收益率RA与资本市场线上的证券组合B的预期收益率RB相比，有（）。

比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有RB（）RA。

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如何使用无风险资产改进马柯维茨有效集。这时投资者如何寻找最优证券组合？

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马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。

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讨论马柯维茨有效集的含义。

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以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。

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马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过（）进行的。

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为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。

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马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括（）

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当代国际证券投资理论是以马柯维茨的（）为基础发展起来的。

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